Главный/ведущий специалист отдела обслуживания ПИФ

з/п не указана

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий 

Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар, Москва, Мясницкая улица, 35

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и контроля за их составом и структурой;
  • Выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, недвижимость, прав аренды, ценные бумаги) ЗПИФ;
  • работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами;
  • анализ договоров по деятельности ЗПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур в отношении ЗПИФ и т.п.;
  • проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов;
  • составление и сверка отчетности по ЗПИФ с использованием специализированной программы;
  • Информирование Банка России, УК о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях;
  • Консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности закрытых паевых инвестиционных фондов.
Требования:
  • Образование – высшее;
  • Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ;
  • Наличие квалификационного аттестата 6.0 (приветствуется) или готовность получить его до приема на работу;
  • Опыт работы не менее 1 года в Специализированном депозитарии/Управляющей Компании/Банке на должности с аналогичным функционалом;
  • Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами и законодательными нормативными актами;
  • Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется;
  • Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;
  • Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации
  • Знание МСФО
Условия:
  • Месторасположение офиса – м. Чистые пруды
  • Заработная плата – по результатам собеседования
  • Тип занятости - полная занятость, полный день
  • Полное соблюдение ТК РФ
  • Добровольное медицинское страхование

Адрес

Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар, Москва, Мясницкая улица, 35
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 3 августа 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии