Руководитель группы обслуживания ОПИФ

з/п не указана

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий 

Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар, Москва, Мясницкая улица, 35

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

· Руководство подразделением обслуживания открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ)

· Контроль обслуживания паевых инвестиционных фондов в части учета имущества и контроля за их составом и структурой;

· Выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги) ОПИФ;

· Работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами;

· Анализ договоров по деятельности ОПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур в отношении ОПИФ и т.п.;

· Выполнение контрольных процедур за соблюдением ограничений по составу и структуре ОПИФ;

· Контроль составления и сверки отчетности по ОПИФ с использованием специализированной программы;

· Постановка задач для автоматизации направления;

· Информирование Банка России, УК о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях;

· Консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности открытых паевых инвестиционных фондов.

· Согласование Правил расчета СЧА

· Составление запросов и ответов на запросы федеральных органов исполнительной власти

Требования:

· Образование – высшее;

· Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ;

· Наличие квалификационного аттестата 6.0 (приветствуется);

· Опыт работы не менее 1 года в Специализированном депозитарии/Управляющей Компании на должности с аналогичным функционалом;

· Навыки в области бухгалтерского учета, работы с первичными бухгалтерскими документами и законодательными нормативными актами;

· Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;

· Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации;

· Знание МСФО в части учета финансовых активов и обязательств

Условия:
  • 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45
  • Полное соблюдение ТК РФ
  • Добровольное медицинское страхование
  • Расположение офиса: Москва, м. Чистые пруды (пешком)

Адрес

Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар, Москва, Мясницкая улица, 35
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 3 августа 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии